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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 542.00 | 9 610.00 | 931.00 | 10 542.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 867.00 | 9 610.00 | 84 257.00 | 93 867.00 |
072 Créances – Autres | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
084 Disponibilités | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
110 Total général Actif | 121 531.00 | 9 610.00 | 111 921.00 | 121 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 435.00 | 28 465.00 | | 26 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 766.00 | 15 567.00 | | 17 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 942.00 | 25 796.00 | | 26 942.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | 7 937.00 | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 880.00 | 77 765.00 | | 72 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 892.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 131.00 | 10 375.00 | | 11 131.00 |
242 Autres charges externes. | 18 952.00 | 19 181.00 | | 18 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 2 256.00 | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | 12 045.00 | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 2 008.00 | 4 881.00 | | 2 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 994.00 | 2 519.00 | | 1 994.00 |
262 Autres charges | 377.00 | 590.00 | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 129.00 | 52 738.00 | | 47 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 751.00 | 25 027.00 | | 25 751.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 175.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 538.00 | 24 852.00 | | 25 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 236.00 | | | 5 236.00 |