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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 955.00 | 1 094.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
AP Constructions | 295 983.00 | 17 727.00 | 278 255.00 | 295 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 605.00 | 34 582.00 | 37 024.00 | 71 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 905.00 | 12 949.00 | 29 956.00 | 42 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 112.00 | 66 213.00 | 389 898.00 | 456 112.00 |
BT Marchandises | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 090.00 | | 161 090.00 | 161 090.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 165 874.00 | | 165 874.00 | 165 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 998.00 | | 413 998.00 | 413 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 110.00 | 66 213.00 | 803 897.00 | 870 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 246.00 | 202 577.00 | | 270 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 943.00 | 67 669.00 | | 79 943.00 |
DL TOTAL (I) | 351 289.00 | 271 346.00 | | 351 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 799.00 | 372 463.00 | | 317 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 391.00 | 23 727.00 | | 11 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 73 437.00 | | 57 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 373.00 | 29 059.00 | | 39 373.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 118.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 608.00 | 498 804.00 | | 452 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 897.00 | 770 150.00 | | 803 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 972.00 | 213 328.00 | | 145 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 437.00 | | 445 317.00 | 415 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 643.00 | 456 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 643.00 | 454 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 1 550.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 912.00 | | 443 767.00 | 414 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 424.00 | 38 595.00 | 12 806.00 | 40 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 946.00 | 38 118.00 | 12 806.00 | 39 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 161 090.00 | 161 090.00 | | 161 090.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 799.00 | 37 764.00 | 97 161.00 | 317 799.00 |
VI Groupe et associés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 098.00 | 176 098.00 | | 176 098.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 008.00 | 145 972.00 | 97 161.00 | 426 008.00 |