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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 1 472.00 | 577.00 | 2 049.00 |
AN Terrains | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
AP Constructions | 308 754.00 | 34 547.00 | 274 207.00 | 308 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 605.00 | 48 903.00 | 22 703.00 | 71 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 229.00 | 21 655.00 | 22 574.00 | 44 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 207.00 | 106 577.00 | 363 630.00 | 470 207.00 |
BT Marchandises | 84 429.00 | | 84 429.00 | 84 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 237.00 | | 214 237.00 | 214 237.00 |
BZ Autres créances | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CF Disponibilités | 264 832.00 | | 264 832.00 | 264 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 459.00 | | 580 459.00 | 580 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 666.00 | 106 577.00 | 944 089.00 | 1 050 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 189.00 | 270 246.00 | | 51 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 383.00 | 79 943.00 | | 174 383.00 |
DL TOTAL (I) | 525 672.00 | 351 289.00 | | 525 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 148.00 | 317 799.00 | | 280 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 937.00 | 11 391.00 | | 6 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 57 316.00 | | 83 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 879.00 | 39 373.00 | | 47 879.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 129.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 417.00 | 452 608.00 | | 418 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 089.00 | 803 897.00 | | 944 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 450.00 | 145 972.00 | | 165 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 112.00 | | 113 597.00 | 456 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 502.00 | 470 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 502.00 | 468 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 036.00 | | 113 597.00 | 454 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 213.00 | 53 170.00 | 12 806.00 | 66 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 517.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 258.00 | 52 653.00 | 12 806.00 | 65 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
VB T. V. A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 148.00 | 27 181.00 | 89 793.00 | 280 148.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 224.00 | 231 224.00 | | 231 224.00 |
VW T.V.A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 417.00 | 165 450.00 | 89 793.00 | 418 417.00 |