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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 6 701.00 | 9 879.00 | 16 580.00 |
AP Constructions | 7 566.00 | 768.00 | 6 798.00 | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 371.00 | 43 225.00 | 69 146.00 | 112 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 723.00 | 37 548.00 | 24 176.00 | 61 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 163.00 | 88 242.00 | 131 921.00 | 220 163.00 |
BT Marchandises | 73 530.00 | | 73 530.00 | 73 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 840.00 | | 215 840.00 | 215 840.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 223 979.00 | | 223 979.00 | 223 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 994.00 | | 527 994.00 | 527 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 158.00 | 88 242.00 | 659 916.00 | 748 158.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 183 381.00 | 72 336.00 | | 183 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 953.00 | 111 045.00 | | 92 953.00 |
DL TOTAL (I) | 279 634.00 | 186 681.00 | | 279 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 998.00 | 141 080.00 | | 125 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 598.00 | 121 970.00 | | 154 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 62 060.00 | | 71 796.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 281.00 | 342 682.00 | | 380 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 916.00 | 529 362.00 | | 659 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 476.00 | 242 147.00 | | 296 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 778.00 | | 89 064.00 | 182 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 547.00 | 4 132.00 | 220 163.00 | 47 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 547.00 | 4 132.00 | 201 575.00 | 47 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | 12 190.00 | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 879.00 | | 76 375.00 | 176 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 499.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 332.00 | 47 476.00 | 2 566.00 | 43 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 2 311.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 942.00 | 45 165.00 | 2 566.00 | 38 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 598.00 | 154 598.00 | | 154 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 215 840.00 | 215 840.00 | | 215 840.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 908.00 | 42 103.00 | 83 806.00 | 125 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 485.00 | 230 485.00 | 2 000.00 | 232 485.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 281.00 | 296 476.00 | 83 806.00 | 380 281.00 |