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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 10 765.00 | 5 815.00 | 16 580.00 |
AP Constructions | 66 122.00 | 3 390.00 | 62 732.00 | 66 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 760.00 | 69 627.00 | 58 133.00 | 127 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 727.00 | 57 489.00 | 63 238.00 | 120 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 773.00 | 141 271.00 | 196 502.00 | 337 773.00 |
BT Marchandises | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 104.00 | | 160 104.00 | 160 104.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 061.00 | | 429 061.00 | 429 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 834.00 | 141 271.00 | 625 562.00 | 766 834.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 186 334.00 | 183 381.00 | | 186 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 006.00 | 92 953.00 | | 85 006.00 |
DL TOTAL (I) | 274 640.00 | 279 634.00 | | 274 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 956.00 | 125 998.00 | | 119 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 154 598.00 | | 127 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 555.00 | 71 796.00 | | 96 555.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 316.00 | 27 889.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 922.00 | 380 281.00 | | 350 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 562.00 | 659 916.00 | | 625 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 811.00 | 296 476.00 | | 281 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 163.00 | | 117 610.00 | 220 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 575.00 | | 117 610.00 | 201 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 242.00 | 53 029.00 | | 88 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 701.00 | 4 064.00 | | 6 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 541.00 | 48 965.00 | | 81 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 963.00 | 127 963.00 | | 127 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 104.00 | 160 104.00 | | 160 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 856.00 | 50 745.00 | 69 111.00 | 119 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 264.00 | 190 264.00 | 2 000.00 | 192 264.00 |
VW T.V.A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 922.00 | 281 811.00 | 69 111.00 | 350 922.00 |