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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 271.00 | | 1 080 271.00 | 1 080 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 1 908.00 | 10 092.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 553.00 | 107 923.00 | 376 630.00 | 484 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 386.00 | 109 831.00 | 1 472 555.00 | 1 582 386.00 |
BT Marchandises | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
BZ Autres créances | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CF Disponibilités | 351 957.00 | | 351 957.00 | 351 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 273.00 | | 738 273.00 | 738 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 659.00 | 109 831.00 | 2 210 828.00 | 2 320 659.00 |
CU Autres participations | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 622.00 | 885 622.00 | | 885 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
DG Autres réserves | 35 272.00 | 10 631.00 | | 35 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 180.00 | 24 641.00 | | 196 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 636.00 | 1 009 456.00 | | 1 205 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 489.00 | 749 204.00 | | 650 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 51 182.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 636.00 | 187 474.00 | | 234 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 515.00 | 63 710.00 | | 115 515.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 192.00 | 1 081 570.00 | | 1 005 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 828.00 | 2 091 026.00 | | 2 210 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 631.00 | 431 618.00 | | 424 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 692.00 | | 13 313.00 | 1 596 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 619.00 | 1 582 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 619.00 | 496 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 271.00 | | | 1 080 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 711.00 | | 12 462.00 | 511 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710.00 | | 852.00 | 4 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 676.00 | 56 026.00 | 20 871.00 | 74 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 676.00 | 56 026.00 | 20 871.00 | 74 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 636.00 | 234 636.00 | | 234 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 952.00 | 69 391.00 | 284 536.00 | 649 952.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 708.00 | | | 98 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 192.00 | 424 631.00 | 284 536.00 | 1 005 192.00 |