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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 271.00 | | 1 080 271.00 | 1 080 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 120.00 | 3 519.00 | 9 601.00 | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 071.00 | 162 838.00 | 324 233.00 | 487 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 748.00 | 166 357.00 | 1 451 391.00 | 1 617 748.00 |
BT Marchandises | 325 842.00 | | 325 842.00 | 325 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BZ Autres créances | 66 062.00 | | 66 062.00 | 66 062.00 |
CF Disponibilités | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 244.00 | | 962 244.00 | 962 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 993.00 | 166 357.00 | 2 413 636.00 | 2 579 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
CU Autres participations | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 622.00 | 885 622.00 | | 885 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
DG Autres réserves | 216 452.00 | 35 272.00 | | 216 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 645.00 | 196 180.00 | | 282 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 281.00 | 1 205 636.00 | | 1 473 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 096.00 | 650 489.00 | | 581 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 4 515.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 153.00 | 234 636.00 | | 266 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 752.00 | 115 515.00 | | 90 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246.00 | 37.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 355.00 | 1 005 192.00 | | 940 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 636.00 | 2 210 828.00 | | 2 413 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 876.00 | 424 631.00 | | 429 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 386.00 | | 35 363.00 | 1 582 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 271.00 | | | 1 080 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 553.00 | | 3 638.00 | 496 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | 31 725.00 | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 831.00 | 56 526.00 | | 109 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 831.00 | 56 526.00 | | 109 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 153.00 | 266 153.00 | | 266 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 561.00 | 70 082.00 | 287 366.00 | 580 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 322.00 | 150 322.00 | | 150 322.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 355.00 | 429 876.00 | 287 366.00 | 940 355.00 |