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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 503.00 | 3 423.00 | 16 080.00 | 19 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 391.00 | 4 138.00 | 88 253.00 | 92 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 059.00 | 7 561.00 | 204 498.00 | 212 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 357.00 | | 118 357.00 | 118 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 746.00 | | 428 746.00 | 428 746.00 |
BZ Autres créances | 200 529.00 | | 200 529.00 | 200 529.00 |
CF Disponibilités | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 431.00 | | 883 431.00 | 883 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 489.00 | 7 561.00 | 1 087 928.00 | 1 095 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 542.00 | 21 526.00 | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 50 068.00 | 26 526.00 | | 50 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 124 311.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 219.00 | 345 202.00 | | 601 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 408.00 | 178 282.00 | | 284 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 860.00 | 647 795.00 | | 1 037 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 928.00 | 674 321.00 | | 1 087 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 126.00 | | 102 933.00 | 109 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | | 102 783.00 | 9 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 150.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620.00 | 6 941.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 6 941.00 | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 219.00 | 601 219.00 | | 601 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 428 746.00 | 428 746.00 | | 428 746.00 |
VB T. V. A. | 108 026.00 | 108 026.00 | | 108 026.00 |
VC Groupe et associés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 533.00 | 34 330.00 | 103 203.00 | 137 533.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 332.00 | | | 173 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
VP Divers | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 530.00 | 635 365.00 | 165.00 | 635 530.00 |
VW T.V.A. | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 860.00 | 934 657.00 | 103 203.00 | 1 037 860.00 |