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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 558.00 | 8 517.00 | 16 041.00 | 24 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 916.00 | 31 900.00 | 133 016.00 | 164 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 089.00 | 40 417.00 | 249 672.00 | 290 089.00 |
BP En cours de production de services | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 864.00 | | 321 864.00 | 321 864.00 |
BZ Autres créances | 243 492.00 | | 243 492.00 | 243 492.00 |
CF Disponibilités | 178 030.00 | | 178 030.00 | 178 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 072.00 | | 931 072.00 | 931 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 160.00 | 40 417.00 | 1 180 744.00 | 1 221 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 568.00 | 21 026.00 | | 44 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 134.00 | 23 542.00 | | 36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 86 202.00 | 50 068.00 | | 86 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 275.00 | 137 533.00 | | 103 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 652.00 | 601 219.00 | | 663 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 044.00 | 284 408.00 | | 318 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 542.00 | 1 037 860.00 | | 1 094 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 744.00 | 1 087 928.00 | | 1 180 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 059.00 | | 78 030.00 | 212 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 894.00 | | 77 580.00 | 111 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 450.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 32 856.00 | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561.00 | 32 856.00 | | 7 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 321 864.00 | 321 864.00 | | 321 864.00 |
VB T. V. A. | 116 497.00 | 116 497.00 | | 116 497.00 |
VC Groupe et associés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VP Divers | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 813.00 | 615 198.00 | 615.00 | 615 813.00 |