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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 024.00 | 11 615.00 | 50 409.00 | 62 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 252.00 | 997.00 | 17 255.00 | 18 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 176.00 | 12 612.00 | 311 564.00 | 324 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
BN En cours de production de biens | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CF Disponibilités | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 254.00 | | 188 254.00 | 188 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 431.00 | 12 612.00 | 499 819.00 | 512 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 371 117.00 | | | 371 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 003.00 | | | 485 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 819.00 | | | 499 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 624.00 | 12.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 624.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 117.00 | 111 100.00 | 211 477.00 | 371 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 622.00 | 87 622.00 | | 87 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 737.00 | 214 720.00 | 211 477.00 | 474 737.00 |