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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 024.00 | 24 278.00 | 39 746.00 | 64 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 103.00 | 4 962.00 | 14 141.00 | 19 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 787.00 | 29 240.00 | 299 547.00 | 328 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BZ Autres créances | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CF Disponibilités | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 084.00 | | 267 084.00 | 267 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 871.00 | 29 240.00 | 566 631.00 | 595 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 111.00 | 8 815.00 | | 65 111.00 |
DL TOTAL (I) | 79 926.00 | 14 815.00 | | 79 926.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 320 168.00 | 371 117.00 | | 320 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 314.00 | 10 266.00 | | 30 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 040.00 | 60 209.00 | | 77 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 386.00 | 27 923.00 | | 41 386.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 705.00 | 485 003.00 | | 486 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 631.00 | 499 819.00 | | 566 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612.00 | 16 628.00 | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 16 628.00 | | 12 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 168.00 | 51 935.00 | 268 233.00 | 320 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 994.00 | 88 994.00 | | 88 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 392.00 | 188 159.00 | 268 233.00 | 456 392.00 |