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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 2 334.00 | 6 128.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 008.00 | 1 417.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 438.00 | 3 342.00 | 101 096.00 | 104 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
BZ Autres créances | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CF Disponibilités | 97 020.00 | | 97 020.00 | 97 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 855.00 | | 313 855.00 | 313 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 293.00 | 3 342.00 | 414 951.00 | 418 293.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 084.00 | | | 214 084.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 951.00 | | | 414 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 037.00 | | 1 144 037.00 | 1 144 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 037.00 | | 1 144 037.00 | 1 144 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 371.00 | | | 1 197 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 004.00 | | | 1 195 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 291.00 | 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 291.00 | 10 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 633.00 | 2 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 633.00 | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 690.00 | 201 690.00 | | 201 690.00 |
VW T.V.A. | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 583.00 | 282 583.00 | | 282 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |