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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 089.00 | 4 911.00 | 5 178.00 | 10 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 1 775.00 | 650.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 064.00 | 6 685.00 | 99 378.00 | 106 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 784.00 | | 219 784.00 | 219 784.00 |
BZ Autres créances | 80 228.00 | | 80 228.00 | 80 228.00 |
CF Disponibilités | 214 422.00 | | 214 422.00 | 214 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 930.00 | | 536 930.00 | 536 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 993.00 | 6 685.00 | 636 308.00 | 642 993.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DG Autres réserves | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 966.00 | 2 367.00 | | 56 966.00 |
DL TOTAL (I) | 189 334.00 | 132 367.00 | | 189 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 712.00 | 347.00 | | 150 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 137.00 | 2 262.00 | | 83 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 60 404.00 | | 87 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 984.00 | 214 084.00 | | 106 984.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | 2 486.00 | | 18 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 974.00 | 282 583.00 | | 446 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 308.00 | 414 951.00 | | 636 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 974.00 | 282 583.00 | | 296 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 347.00 | | 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 618.00 | | 1 322 618.00 | 1 322 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 618.00 | | 1 322 618.00 | 1 322 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 90.00 | | 3 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 1 772.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | -1 772.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 434.00 | | 14 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 615.00 | 1 197 371.00 | | 1 356 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 649.00 | 1 195 004.00 | | 1 299 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 966.00 | 2 367.00 | | 56 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 438.00 | | 1 626.00 | 104 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 888.00 | | 1 626.00 | 10 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342.00 | 3 344.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 3 344.00 | | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 219 784.00 | 219 784.00 | | 219 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 636.00 | 311 636.00 | | 311 636.00 |
VW T.V.A. | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 974.00 | 296 974.00 | 150 000.00 | 446 974.00 |