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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 12.00 | 37 737.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 48.00 | 2 924.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919.00 | 518.00 | 31 401.00 | 31 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 531.00 | 580.00 | 108 951.00 | 109 531.00 |
BT Marchandises | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BZ Autres créances | 176 479.00 | | 176 479.00 | 176 479.00 |
CF Disponibilités | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 881.00 | | 286 881.00 | 286 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 413.00 | 580.00 | 395 832.00 | 396 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 002.00 | | | -62 002.00 |
DL TOTAL (I) | -54 002.00 | | | -54 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 232.00 | | | 184 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 835.00 | | | 449 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 832.00 | | | 395 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 835.00 | | | 449 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 531.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VI Groupe et associés | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 307.00 | 135 307.00 | | 135 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 432.00 | 178 432.00 | | 178 432.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 835.00 | 449 835.00 | | 449 835.00 |