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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 783.00 | 4 802.00 | 73 981.00 | 78 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 644.00 | 2 330.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 221.00 | 7 286.00 | 26 935.00 | 34 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 977.00 | 12 731.00 | 103 246.00 | 115 977.00 |
BT Marchandises | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 212 021.00 | | 212 021.00 | 212 021.00 |
CF Disponibilités | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 526.00 | | 330 526.00 | 330 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 503.00 | 12 731.00 | 433 771.00 | 446 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 819.00 | -62 003.00 | | -89 819.00 |
DL TOTAL (I) | -81 819.00 | -54 003.00 | | -81 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 293.00 | 260 231.00 | | 425 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 184 232.00 | | 68 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 199.00 | 5 372.00 | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 591.00 | 449 836.00 | | 515 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 771.00 | 395 833.00 | | 433 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 591.00 | 449 836.00 | | 515 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 532.00 | -36 888.00 | 43 333.00 | 109 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 532.00 | -36 888.00 | 43 333.00 | 109 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 12 151.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 12 151.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VC Groupe et associés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VI Groupe et associés | 425 293.00 | 425 293.00 | | 425 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 591.00 | 515 591.00 | | 515 591.00 |