| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 865.00 | 15 758.00 | 10 107.00 | 25 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 1 794.00 | 1 459.00 | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 533.00 | 20 617.00 | 22 916.00 | 43 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 847.00 | 21 429.00 | 24 418.00 | 45 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 499.00 | 59 599.00 | 133 900.00 | 193 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 656.00 | 59 599.00 | 221 057.00 | 280 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264.00 | 245.00 | | 264.00 |
DG Autres réserves | 5 002.00 | 4 648.00 | | 5 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 433.00 | 373.00 | | 32 433.00 |
DL TOTAL (I) | 47 699.00 | 15 266.00 | | 47 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 493.00 | 110 682.00 | | 96 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 013.00 | 58 767.00 | | 58 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | 268.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 998.00 | | 7 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 657.00 | 18 745.00 | | 10 657.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 358.00 | 196 516.00 | | 173 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 057.00 | 211 782.00 | | 221 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 696.00 | 105 568.00 | | 96 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 387.00 | | 186 387.00 | 186 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 594.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 120.00 | 4 190.00 | | 24 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 458.00 | | 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 2 500.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 325.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 2 825.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | 279.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 279.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 2 546.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 294.00 | 306 810.00 | | 294 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 861.00 | 306 436.00 | | 261 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 433.00 | 373.00 | | 32 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 824.00 | | 6 700.00 | 188 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 193 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 89 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 706.00 | | 6 700.00 | 84 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 051.00 | 22 594.00 | 1 047.00 | 38 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 057.00 | 5 701.00 | | 10 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 651.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | 16 242.00 | 1 047.00 | 26 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 437.00 | 19 775.00 | 76 662.00 | 96 437.00 |
VI Groupe et associés | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 151.00 | 96 489.00 | 76 662.00 | 173 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 1 572.00 | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 597.00 | 5 493.00 | | 5 597.00 |
ST Autres comptes | 22 938.00 | 31 182.00 | | 22 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 699.00 | 30 010.00 | | 30 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 552.00 | 675.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 676.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | 2 248.00 | | 2 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 651.00 | 29 238.00 | | 18 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 140.00 | 10 951.00 | | 9 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 786.00 | 67 360.00 | | 59 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |