| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 865.00 | 20 381.00 | 5 484.00 | 25 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 465.00 | 2 995.00 | 4 470.00 | 7 465.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 491.00 | 26 140.00 | 14 351.00 | 40 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 240.00 | 22 125.00 | 17 115.00 | 39 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 062.00 | 71 641.00 | 116 420.00 | 188 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 736.00 | 71 641.00 | 183 094.00 | 254 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 264.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 699.00 | 5 002.00 | | 36 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 104.00 | 32 433.00 | | 28 104.00 |
DL TOTAL (I) | 75 803.00 | 47 699.00 | | 75 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 707.00 | 96 493.00 | | 76 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 013.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 207.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | 7 931.00 | | 8 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 600.00 | 10 657.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 291.00 | 173 358.00 | | 107 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 094.00 | 221 057.00 | | 183 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 623.00 | 96 696.00 | | 50 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 268.00 | | 381 268.00 | 381 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 268.00 | | 381 268.00 | 381 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 205.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 207.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 832.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | 978.00 | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 978.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | -146.00 | | -3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 426.00 | 294 294.00 | | 403 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 322.00 | 261 861.00 | | 375 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 104.00 | 32 433.00 | | 28 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 499.00 | | 4 212.00 | 193 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 649.00 | 188 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 649.00 | 79 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 253.00 | | 4 212.00 | 78 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 599.00 | 20 205.00 | 8 163.00 | 59 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 758.00 | 4 623.00 | | 15 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 201.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 047.00 | 14 381.00 | 8 163.00 | 42 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 662.00 | 19 994.00 | 56 668.00 | 76 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 104.00 | 50 436.00 | 56 668.00 | 107 104.00 |