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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 783 987.00 | | 5 783 987.00 | 5 783 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 118.00 | 56 399.00 | 719.00 | 57 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 409.00 | 302 375.00 | 159 034.00 | 461 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 042.00 | 358 774.00 | 5 944 268.00 | 6 303 042.00 |
BN En cours de production de biens | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
BZ Autres créances | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CF Disponibilités | 20 710 650.00 | | 20 710 650.00 | 20 710 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 959 215.00 | | 20 959 215.00 | 20 959 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 262 257.00 | 358 774.00 | 26 903 483.00 | 27 262 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 295 596.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6 070.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 709 115.00 | | | -2 709 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742 412.00 | 2 838 141.00 | | 3 742 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 297.00 | 3 139 807.00 | | 1 153 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641 388.00 | 138 643.00 | | 5 641 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 624 007.00 | 16 184 317.00 | | 18 624 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 28 861.00 | | 22 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 659.00 | 698 188.00 | | 1 369 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605.00 | 2 133.00 | | 4 605.00 |
EA Autres dettes | | 7 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 750 186.00 | 17 059 280.00 | | 25 750 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 903 483.00 | 20 199 086.00 | | 26 903 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 220.00 | 776 218.00 | | 1 881 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 827.00 | | 5 537 338.00 | 795 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 251.00 | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 122.00 | 6 303 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 5 841 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 461 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 661.00 | | 5 495 578.00 | 347 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 387.00 | | 41 760.00 | 423 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 136.00 | 60 094.00 | 5 455.00 | 304 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 594.00 | 939.00 | 2 134.00 | 57 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 541.00 | 59 155.00 | 3 321.00 | 246 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369 659.00 | 1 369 659.00 | | 1 369 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 641 388.00 | 396 429.00 | 1 516 838.00 | 5 641 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 690 000.00 | | | 5 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 081.00 | 206 553.00 | 528.00 | 207 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 126 178.00 | 1 881 220.00 | 1 516 838.00 | 7 126 178.00 |