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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 783 987.00 | | 5 783 987.00 | 5 783 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 118.00 | 57 021.00 | 97.00 | 57 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 891.00 | 357 658.00 | 163 233.00 | 520 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 524.00 | 414 680.00 | 5 947 845.00 | 6 362 524.00 |
BN En cours de production de biens | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
BZ Autres créances | 168 833.00 | | 168 833.00 | 168 833.00 |
CF Disponibilités | 28 783 844.00 | | 28 783 844.00 | 28 783 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 226 114.00 | | 29 226 114.00 | 29 226 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 588 639.00 | 414 680.00 | 35 173 959.00 | 35 588 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 709 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 448.00 | 3 742 412.00 | | 1 289 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 448.00 | 1 153 297.00 | | 1 421 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 244 958.00 | 5 641 388.00 | | 5 244 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | 87 867.00 | | 24 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 486 775.00 | 18 624 007.00 | | 27 486 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 22 659.00 | | 23 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 048.00 | 1 369 659.00 | | 961 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 605.00 | | |
EA Autres dettes | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 752 511.00 | 25 750 186.00 | | 33 752 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 173 959.00 | 26 903 483.00 | | 35 173 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 892.00 | 1 881 220.00 | | 1 409 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 303 042.00 | | | 6 303 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 841 105.00 | | | 5 841 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 409.00 | | | 461 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 774.00 | 55 905.00 | | 358 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 399.00 | 622.00 | | 56 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 375.00 | 55 283.00 | | 302 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 048.00 | 961 048.00 | | 961 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
UX Autres créances clients | 179 598.00 | 179 598.00 | | 179 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244 958.00 | 389 113.00 | 1 501 083.00 | 5 244 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 429.00 | | | 396 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 833.00 | 168 833.00 | | 168 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 592.00 | 363 064.00 | 528.00 | 363 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 737.00 | 1 409 892.00 | 1 501 083.00 | 6 265 737.00 |