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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AN Terrains | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
AP Constructions | 901 428.00 | 894 662.00 | 6 765.00 | 901 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 44 938.00 | 5 093.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 828.00 | 376 871.00 | 497 957.00 | 874 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 382.00 | 1 324 714.00 | 613 667.00 | 1 938 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 949.00 | 1 432.00 | 73 517.00 | 74 949.00 |
CF Disponibilités | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 322.00 | 1 432.00 | 165 890.00 | 167 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 704.00 | 1 326 147.00 | 779 557.00 | 2 105 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 112 860.00 | 115 026.00 | | 112 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 397.00 | 47 834.00 | | 31 397.00 |
DK Provisions réglementées | 3 340.00 | 8 991.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 411 598.00 | 435 851.00 | | 411 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 247.00 | 338 555.00 | | 290 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 303.00 | 3 127.00 | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 33 436.00 | | 35 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 744.00 | 30 799.00 | | 28 744.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 7 882.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 959.00 | 413 799.00 | | 367 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 557.00 | 849 653.00 | | 779 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 501.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 334.00 | 147 501.00 | | 142 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 792.00 | | 871 792.00 | 871 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 792.00 | | 871 792.00 | 871 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 651.00 | 9 875.00 | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | 9 875.00 | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 611.00 | 39 362.00 | | 2 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 40 813.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 039.00 | -30 937.00 | | 3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 7 329.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 875.00 | 884 866.00 | | 880 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 478.00 | 837 032.00 | | 849 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 397.00 | 47 834.00 | | 31 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 420.00 | 4 420.00 | 4 420.00 | 4 420.00 |
UX Autres créances clients | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 248.00 | 71 926.00 | 119 729.00 | 290 248.00 |
VP Divers | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | 2 971.00 | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 799.00 | 21 512.00 | 5 288.00 | 26 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 656.00 | 142 334.00 | 119 729.00 | 360 656.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |