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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
AH Fonds commercial | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
AN Terrains | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
AP Constructions | 901 427.00 | 899 776.00 | 1 650.00 | 901 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 031.00 | 49 808.00 | 222.00 | 50 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 311.00 | 545 293.00 | 306 018.00 | 851 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 861.00 | 1 503 121.00 | 395 739.00 | 1 898 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | 1.00 | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 949.00 | | 74 949.00 | 74 949.00 |
CF Disponibilités | 113 983.00 | | 113 983.00 | 113 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 548.00 | 1 503 121.00 | 612 426.00 | 2 115 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
DH Report à nouveau | -159 123.00 | | | -159 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | -159 123.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 150 332.00 | 145 106.00 | | 150 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 220.00 | 428 190.00 | | 388 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 235.00 | 8 423.00 | | 36 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | 33 162.00 | | 28 857.00 |
EA Autres dettes | 8 362.00 | 47 335.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 093.00 | 517 111.00 | | 462 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 426.00 | 662 217.00 | | 612 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 188.00 | 388 115.00 | | 329 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 946.00 | | 462 946.00 | 462 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 946.00 | | 462 946.00 | 462 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 053.00 | 359 647.00 | | 615 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 827.00 | 518 770.00 | | 609 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | -159 123.00 | | 5 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 221.00 | 59 033.00 | 329 188.00 | 388 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 847.00 | 22 782.00 | 5 064.00 | 27 847.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 675.00 | 132 487.00 | 329 188.00 | 461 675.00 |