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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 24 509.00 | 972.00 | 25 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 334.00 | 24 509.00 | 44 825.00 | 69 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 613.00 | | 79 613.00 | 79 613.00 |
084 Disponibilités | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
110 Total général Actif | 189 762.00 | 24 509.00 | 165 253.00 | 189 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 920.00 | | | 89 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
252 Charges sociales | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 370.00 | | | 370.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |