| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 653.00 | 22 276.00 | 1 377.00 | 23 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 506.00 | 22 276.00 | 45 231.00 | 67 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
084 Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
110 Total général Actif | 224 269.00 | 22 276.00 | 201 993.00 | 224 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
230 Autres produits | 608.00 | | | 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
252 Charges sociales | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
262 Autres charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 322.00 | | | 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |