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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AN Terrains | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
AP Constructions | 2 069 037.00 | 1 278 168.00 | 790 869.00 | 2 069 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 032.00 | 20 552.00 | 18 480.00 | 39 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 663.00 | 158 501.00 | 56 162.00 | 214 663.00 |
AX Avances et acomptes | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 748.00 | 1 459 741.00 | 1 514 007.00 | 2 973 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 810.00 | 11 517.00 | 20 293.00 | 31 810.00 |
BZ Autres créances | 371 400.00 | | 371 400.00 | 371 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 084.00 | 11 517.00 | 445 566.00 | 457 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 832.00 | 1 471 258.00 | 1 959 574.00 | 3 430 832.00 |
CU Autres participations | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 2 202.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 609.00 | -71 861.00 | | -61 609.00 |
DK Provisions réglementées | 37 207.00 | 40 312.00 | | 37 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 939.00 | 1 445 654.00 | | 1 380 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 529.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 770.00 | 422 978.00 | | 366 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 003.00 | 150 294.00 | | 152 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | 24 348.00 | | 42 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 917.00 | 10 689.00 | | 10 917.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 2 094.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 634.00 | 610 932.00 | | 578 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 574.00 | 2 056 586.00 | | 1 959 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 490.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | 3 106.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 383.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | 2 722.00 | | 3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 809.00 | 191 434.00 | | 192 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 418.00 | 263 295.00 | | 254 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 609.00 | -71 861.00 | | -61 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 807.00 | | 32 441.00 | 2 942 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 383 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 973 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 2 520.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 222.00 | | 32 441.00 | 2 555 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 065.00 | | | 385 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 251.00 | 67 490.00 | | 1 392 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 731.00 | 67 490.00 | | 1 389 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 312.00 | | 3 106.00 | 40 312.00 |
6T Sur comptes clients | 14 631.00 | | 3 114.00 | 14 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 631.00 | | 3 114.00 | 14 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 944.00 | | 6 220.00 | 54 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VC Groupe et associés | 360 599.00 | 360 599.00 | | 360 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 770.00 | 52 727.00 | 218 893.00 | 366 770.00 |
VI Groupe et associés | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 244.00 | 404 194.00 | 50.00 | 404 244.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 634.00 | 264 591.00 | 218 893.00 | 578 634.00 |