| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AN Terrains | 242 960.00 | | 242 960.00 | 242 960.00 |
AP Constructions | 2 127 877.00 | 1 339 659.00 | 788 218.00 | 2 127 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 032.00 | 22 772.00 | 16 260.00 | 39 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 897.00 | 160 579.00 | 56 318.00 | 216 897.00 |
AX Avances et acomptes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 309.00 | 1 525 530.00 | 1 488 780.00 | 3 014 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 787.00 | 10 581.00 | 99 206.00 | 109 787.00 |
BZ Autres créances | 369 089.00 | | 369 089.00 | 369 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 928.00 | 10 581.00 | 501 347.00 | 511 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 238.00 | 1 536 111.00 | 1 990 127.00 | 3 526 238.00 |
CU Autres participations | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 267.00 | 342.00 | | -61 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 934.00 | -61 609.00 | | 72 934.00 |
DK Provisions réglementées | 34 101.00 | 37 207.00 | | 34 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 768.00 | 1 380 939.00 | | 1 450 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 417.00 | 366 770.00 | | 341 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 257.00 | 152 003.00 | | 158 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 42 551.00 | | 14 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 248.00 | 10 917.00 | | 19 248.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | 6 394.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 359.00 | 578 634.00 | | 539 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 127.00 | 1 959 574.00 | | 1 990 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 036.00 | | 221 036.00 | 221 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 036.00 | | 221 036.00 | 221 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 106.00 | 4 606.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 336.00 | 192 809.00 | | 229 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 402.00 | 254 418.00 | | 156 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 934.00 | -61 609.00 | | 72 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 748.00 | | 61 074.00 | 2 973 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 513.00 | 3 014 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 513.00 | 2 628 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587 663.00 | | 61 074.00 | 2 587 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 565.00 | | | 383 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 741.00 | 65 789.00 | | 1 459 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 221.00 | 65 789.00 | | 1 457 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 207.00 | | 3 106.00 | 37 207.00 |
6T Sur comptes clients | 11 517.00 | | 936.00 | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517.00 | | 936.00 | 11 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 724.00 | | 4 042.00 | 48 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 95 712.00 | 95 712.00 | | 95 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 364 818.00 | 364 818.00 | | 364 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 162.00 | 59 064.00 | 243 753.00 | 341 162.00 |
VI Groupe et associés | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 413.00 | 483 363.00 | 50.00 | 483 413.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 359.00 | 257 261.00 | 243 753.00 | 539 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | 8 380.00 | | 8 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | 15 590.00 | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 34 211.00 | 56 510.00 | | 34 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491.00 | 300.00 | | 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 53.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 1 284.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 769.00 | 9 664.00 | | 8 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 947.00 | 18 088.00 | | 16 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 325.00 | 5 454.00 | | 3 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 981.00 | 72 452.00 | | 38 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |