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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 553.00 | 28 154.00 | 59 399.00 | 87 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 020.00 | 45 069.00 | 78 951.00 | 124 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 581.00 | 25 475.00 | 399 106.00 | 424 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 163.00 | 41 150.00 | 360 013.00 | 401 163.00 |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CF Disponibilités | 165 194.00 | | 165 194.00 | 165 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 718.00 | 66 625.00 | 963 093.00 | 1 029 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 739.00 | 111 694.00 | 1 042 045.00 | 1 153 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 501.00 | | | 356 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 534 082.00 | | | 534 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 833.00 | | | 192 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
EA Autres dettes | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 962.00 | | | 507 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 045.00 | | | 1 042 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 850.00 | | | 477 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 615.00 | | 60 864.00 | 146 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 458.00 | 124 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 458.00 | 101 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 973.00 | | 60 864.00 | 123 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 977.00 | 3 551.00 | 83 458.00 | 124 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 887.00 | 3 551.00 | 83 458.00 | 121 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 657.00 | 123 657.00 | | 123 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 634.00 | 72 634.00 | | 72 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
UX Autres créances clients | 401 164.00 | 401 164.00 | | 401 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 734.00 | 22 622.00 | 30 112.00 | 52 734.00 |
VI Groupe et associés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 496.00 | 439 943.00 | 19 552.00 | 459 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 963.00 | 477 851.00 | 30 112.00 | 507 963.00 |