| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 9 325.00 | 2 583.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 554.00 | 49 912.00 | 43 642.00 | 93 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 106.00 | 62 328.00 | 65 778.00 | 128 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 004.00 | 26 640.00 | 306 364.00 | 333 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 944.00 | 93 614.00 | 215 330.00 | 308 944.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 609 082.00 | | 609 082.00 | 609 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 037.00 | 120 254.00 | 1 148 782.00 | 1 269 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 143.00 | 182 582.00 | 1 214 561.00 | 1 397 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 082.00 | | | 369 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DL TOTAL (I) | 586 765.00 | | | 586 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 380.00 | | | 264 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 488.00 | | | 154 488.00 |
EA Autres dettes | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 795.00 | | | 627 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 561.00 | | | 1 214 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 683.00 | | | 382 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 069.00 | 22 043.00 | 4 784.00 | 45 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | 22 043.00 | 4 784.00 | 41 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 488.00 | 154 488.00 | | 154 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
UX Autres créances clients | 308 945.00 | 308 945.00 | | 308 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 670.00 | 18 558.00 | 245 113.00 | 263 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 503.00 | 326 950.00 | 19 552.00 | 346 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 796.00 | 382 683.00 | 245 113.00 | 627 796.00 |