| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 943 399.00 | 7 923 277.00 | 20 122.00 | 7 943 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939 613.00 | | 939 613.00 | 939 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 404.00 | 46 607.00 | 4 796.00 | 51 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 601.00 | 59 080.00 | 10 521.00 | 69 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 401.00 | 8 028 964.00 | 1 071 437.00 | 9 100 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 587.00 | 7 980.00 | 303 607.00 | 311 587.00 |
BZ Autres créances | 279 288.00 | | 279 288.00 | 279 288.00 |
CF Disponibilités | 1 120 425.00 | | 1 120 425.00 | 1 120 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 657.00 | 7 980.00 | 1 706 677.00 | 1 714 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 815 058.00 | 8 036 944.00 | 2 778 114.00 | 10 815 058.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
DH Report à nouveau | 755 189.00 | 712 231.00 | | 755 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 006.00 | 42 958.00 | | 38 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 802.00 | 226 774.00 | | 457 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 793.00 | 1 004 759.00 | | 1 273 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 461.00 | 357 388.00 | | 499 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 87 158.00 | | 98 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 744.00 | 145 015.00 | | 115 744.00 |
EA Autres dettes | 140 893.00 | 145 516.00 | | 140 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 013.00 | 273 287.00 | | 650 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 321.00 | 1 008 404.00 | | 1 504 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 114.00 | 2 013 163.00 | | 2 778 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 40.00 | | 75.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 499 461.00 | | | 499 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625 283.00 | | 1 480 312.00 | 7 625 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 194.00 | 9 100 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 883 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 194.00 | 121 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 410 536.00 | | 1 472 476.00 | 7 410 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 362.00 | | 7 836.00 | 118 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 107 897.00 | 926 260.00 | 5 194.00 | 7 107 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005 917.00 | 917 360.00 | | 7 005 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 981.00 | 8 900.00 | 5 194.00 | 101 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 461.00 | 499 461.00 | | 499 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 013.00 | 650 013.00 | | 650 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
UX Autres créances clients | 302 011.00 | 302 011.00 | | 302 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VP Divers | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 849.00 | 99 849.00 | | 99 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 567.00 | 594 232.00 | 96 335.00 | 690 567.00 |
VW T.V.A. | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 321.00 | 1 504 321.00 | | 1 504 321.00 |