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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 868 476.00 | 8 848 374.00 | 20 102.00 | 8 868 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 618.00 | | 627 618.00 | 627 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 404.00 | 47 935.00 | 3 468.00 | 51 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 261.00 | 67 269.00 | 6 992.00 | 74 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 143.00 | 8 963 578.00 | 783 565.00 | 9 747 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 524.00 | 7 980.00 | 235 544.00 | 243 524.00 |
BZ Autres créances | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
CF Disponibilités | 1 305 034.00 | | 1 305 034.00 | 1 305 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 291.00 | 7 980.00 | 1 700 312.00 | 1 708 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 455 435.00 | 8 971 558.00 | 2 483 877.00 | 11 455 435.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
DH Report à nouveau | 793 195.00 | 755 189.00 | | 793 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 874.00 | 38 006.00 | | 57 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 713.00 | 457 802.00 | | 119 713.00 |
DL TOTAL (I) | 993 579.00 | 1 273 793.00 | | 993 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 749.00 | 499 461.00 | | 692 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 942.00 | 98 134.00 | | 109 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 989.00 | 115 744.00 | | 120 989.00 |
EA Autres dettes | 204 387.00 | 140 893.00 | | 204 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 157.00 | 650 013.00 | | 362 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 298.00 | 1 504 321.00 | | 1 490 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 877.00 | 2 778 114.00 | | 2 483 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 298.00 | 1 504 321.00 | | 1 490 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 401.00 | | 661 278.00 | 9 100 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 541.00 | 9 747 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 536.00 | 9 496 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883 012.00 | | 627 618.00 | 8 883 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 004.00 | | 4 660.00 | 121 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 385.00 | | 29 000.00 | 96 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028 964.00 | 934 615.00 | | 8 028 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 923 277.00 | 925 097.00 | | 7 923 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 687.00 | 9 517.00 | | 105 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 749.00 | 692 749.00 | | 692 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 157.00 | 362 157.00 | | 362 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
UX Autres créances clients | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VB T. V. A. | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 592.00 | 403 257.00 | 125 335.00 | 528 592.00 |
VW T.V.A. | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 298.00 | 1 490 298.00 | | 1 490 298.00 |