| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 894.00 | 3 506.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
AN Terrains | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 65 404.00 | 60 410.00 | 4 994.00 | 65 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 039.00 | 605 868.00 | 22 171.00 | 628 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 178.00 | 139 255.00 | 20 923.00 | 160 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 079.00 | 807 427.00 | 407 652.00 | 1 215 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
BN En cours de production de biens | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 973.00 | 1 092.00 | 113 882.00 | 114 973.00 |
BT Marchandises | 12 666.00 | 7 595.00 | 5 072.00 | 12 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 967.00 | | 260 967.00 | 260 967.00 |
BZ Autres créances | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
CF Disponibilités | 332 445.00 | | 332 445.00 | 332 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 533.00 | 8 687.00 | 909 846.00 | 918 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 612.00 | 816 114.00 | 1 317 498.00 | 2 133 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 566.00 | 232 566.00 | | 232 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 328 021.00 | 307 803.00 | | 328 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 243.00 | 20 218.00 | | 36 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 091.00 | 10 990.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 675 321.00 | 641 977.00 | | 675 321.00 |
DN Avances conditionnées | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DO TOTAL (II) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 658.00 | 114 994.00 | | 327 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 13 676.00 | | 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 749.00 | 178 396.00 | | 171 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | 61 054.00 | | 73 393.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 723.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 677.00 | 370 054.00 | | 574 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 498.00 | 1 079 532.00 | | 1 317 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 120.00 | 36 025.00 | 3 717.00 | 775 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 1 467.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 692.00 | 34 558.00 | 3 717.00 | 774 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 367.00 | 8 687.00 | 8 367.00 | 8 367.00 |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | 8 687.00 | 8 367.00 | 9 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 097.00 | 8 687.00 | 8 367.00 | 9 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 658.00 | 27 658.00 | 300 000.00 | 327 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 819.00 | 356 819.00 | | 356 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 909.00 | 356 819.00 | 90.00 | 356 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 677.00 | 274 677.00 | 300 000.00 | 574 677.00 |