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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 520.00 | 9 394.00 | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 303 512.00 | | 303 512.00 | 303 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
AN Terrains | 27 299.00 | 146.00 | 27 153.00 | 27 299.00 |
AP Constructions | 65 404.00 | 62 774.00 | 2 629.00 | 65 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 266.00 | 614 847.00 | 48 419.00 | 663 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 177.00 | 148 524.00 | 11 653.00 | 160 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 819.00 | 826 812.00 | 431 007.00 | 1 257 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 614.00 | 5 432.00 | 92 182.00 | 97 614.00 |
BN En cours de production de biens | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
BT Marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 369.00 | 3 017.00 | 257 352.00 | 260 369.00 |
BZ Autres créances | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CF Disponibilités | 310 769.00 | | 310 769.00 | 310 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 640.00 | 8 449.00 | 908 191.00 | 916 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 460.00 | 835 261.00 | 1 339 198.00 | 2 174 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 565.00 | | | 232 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 364 264.00 | | | 364 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 437.00 | | | -93 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 578 983.00 | | | 578 983.00 |
DN Avances conditionnées | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DO TOTAL (II) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 193.00 | | | 321 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 714.00 | | | 692 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 198.00 | | | 1 339 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 032.00 | | | 438 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 079.00 | | 47 141.00 | 1 215 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 257 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 338 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 954.00 | | 8 915.00 | 333 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 921.00 | | 38 226.00 | 877 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 427.00 | 23 785.00 | 4 400.00 | 807 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 3 026.00 | 4 400.00 | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 533.00 | 20 759.00 | | 805 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 193.00 | 321 193.00 | | 321 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 115.00 | 45 433.00 | 254 682.00 | 300 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 370.00 | 260 370.00 | | 260 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 681.00 | 327 591.00 | 90.00 | 327 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 715.00 | 438 033.00 | 254 682.00 | 692 715.00 |