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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 887.00 | 33 748.00 | 3 139.00 | 36 887.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 18 115.00 | 12 644.00 | 5 470.00 | 18 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 945.00 | 50 997.00 | 38 948.00 | 89 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 514.00 | 101 504.00 | 143 011.00 | 244 514.00 |
BT Marchandises | 258 709.00 | | 258 709.00 | 258 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CF Disponibilités | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 442.00 | 101 504.00 | 528 938.00 | 630 442.00 |
CU Autres participations | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 291.00 | 128 810.00 | | 141 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 173.00 | 12 481.00 | | -34 173.00 |
DL TOTAL (I) | 118 119.00 | 152 291.00 | | 118 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 153.00 | 100 000.00 | | 92 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 137.00 | 129 331.00 | | 125 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 047.00 | 170 788.00 | | 161 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 783.00 | 34 282.00 | | 25 783.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 820.00 | 441 099.00 | | 410 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 938.00 | 593 391.00 | | 528 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 301.00 | | 1 510.00 | 243 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 244 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 387.00 | | | 129 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 740.00 | | 1 433.00 | 110 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 77.00 | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 638.00 | 17 865.00 | | 83 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 904.00 | 6 844.00 | | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 735.00 | 11 021.00 | | 56 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 047.00 | | 161 047.00 | 161 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 153.00 | | 82 506.00 | 92 153.00 |
VI Groupe et associés | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 388.00 | 62 388.00 | 1 000.00 | 63 388.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 820.00 | | 276 035.00 | 410 820.00 |