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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 962.00 | 35 586.00 | 2 376.00 | 37 962.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 18 115.00 | 13 716.00 | 4 399.00 | 18 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 962.00 | 62 645.00 | 38 318.00 | 100 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 687.00 | 116 061.00 | 138 627.00 | 254 687.00 |
BT Marchandises | 259 302.00 | | 259 302.00 | 259 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CF Disponibilités | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 246.00 | | 377 246.00 | 377 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 933.00 | 116 060.00 | 515 872.00 | 631 933.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 119.00 | 141 291.00 | | 107 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 303.00 | -34 173.00 | | -28 303.00 |
DL TOTAL (I) | 89 815.00 | 118 119.00 | | 89 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 405.00 | 92 153.00 | | 83 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 397.00 | 125 137.00 | | 140 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 701.00 | 161 047.00 | | 177 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 25 783.00 | | 18 267.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 6 699.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 057.00 | 410 820.00 | | 426 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 872.00 | 528 938.00 | | 515 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 514.00 | | 12 172.00 | 244 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 254 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 387.00 | | 1 075.00 | 129 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 174.00 | | 11 017.00 | 112 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 80.00 | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 504.00 | 14 557.00 | | 101 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 748.00 | 1 838.00 | | 33 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 756.00 | 12 719.00 | | 67 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 701.00 | 177 701.00 | | 177 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 380.00 | 9 560.00 | 66 820.00 | 76 380.00 |
VI Groupe et associés | 140 397.00 | | 140 397.00 | 140 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 057.00 | 212 707.00 | 213 350.00 | 426 057.00 |