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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 692.00 | 24 424.00 | 5 268.00 | 29 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 415.00 | 34 884.00 | 16 531.00 | 51 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 607.00 | 59 307.00 | 65 300.00 | 124 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BT Marchandises | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 486.00 | 11 738.00 | 368 748.00 | 380 486.00 |
BZ Autres créances | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 169.00 | 11 738.00 | 554 431.00 | 566 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 775.00 | 71 045.00 | 619 730.00 | 690 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
DH Report à nouveau | -34 440.00 | | | -34 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | -34 440.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 230 420.00 | 225 168.00 | | 230 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 600.00 | 69 438.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 753.00 | 217 213.00 | | 146 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 075.00 | 150 995.00 | | 118 075.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | 13 616.00 | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 310.00 | 461 737.00 | | 389 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 730.00 | 686 905.00 | | 619 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 448.00 | 461 262.00 | | 383 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 56 044.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 060.00 | | 15 105.00 | 115 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 559.00 | 124 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 81 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 560.00 | | 15 105.00 | 71 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 267.00 | 8 040.00 | | 51 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 267.00 | 8 040.00 | | 51 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 367 064.00 | 367 064.00 | | 367 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 402.00 | 104 015.00 | 5 387.00 | 109 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 280.00 | 407 280.00 | | 407 280.00 |
VW T.V.A. | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 835.00 | 383 448.00 | 5 387.00 | 388 835.00 |