| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 857.00 | 24 271.00 | 4 586.00 | 28 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 237.00 | 39 777.00 | 10 460.00 | 50 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 594.00 | 64 048.00 | 58 546.00 | 122 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 842.00 | 11 738.00 | 306 104.00 | 317 842.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 454.00 | 11 738.00 | 596 716.00 | 608 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 048.00 | 75 786.00 | 655 262.00 | 731 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 333.00 | 152 333.00 | | 152 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
DH Report à nouveau | -29 188.00 | -34 440.00 | | -29 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 855.00 | 5 253.00 | | 64 855.00 |
DL TOTAL (I) | 295 276.00 | 230 420.00 | | 295 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 724.00 | 109 600.00 | | 95 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 999.00 | 146 753.00 | | 120 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 978.00 | 118 075.00 | | 103 978.00 |
EA Autres dettes | 23 873.00 | 4 407.00 | | 23 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 986.00 | 389 310.00 | | 359 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 262.00 | 619 730.00 | | 655 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 373.00 | 383 448.00 | | 288 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 198.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
FG Production vendue services | 1 290 974.00 | | 1 290 974.00 | 1 290 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 498.00 | | 1 475 498.00 | 1 475 498.00 |
FN Production immobilisée | | | -10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | 10 026.00 | | 5 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 676.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 676.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -1 668.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 384.00 | 1 148 916.00 | | 1 476 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 528.00 | 1 143 664.00 | | 1 411 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 855.00 | 5 253.00 | | 64 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 339.00 | 6 338.00 | | 5 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 607.00 | | 1 109.00 | 124 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121.00 | 122 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 79 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 107.00 | | 1 109.00 | 81 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 307.00 | 7 862.00 | 3 121.00 | 59 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 307.00 | 7 862.00 | 3 121.00 | 59 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 304 421.00 | 304 421.00 | | 304 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 500.00 | 23 887.00 | 71 613.00 | 95 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 643.00 | 324 643.00 | | 324 643.00 |
VW T.V.A. | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 986.00 | 288 373.00 | 71 613.00 | 359 986.00 |