| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 314.00 | | 342 314.00 | 342 314.00 |
BZ Autres créances | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
CF Disponibilités | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 798.00 | | 622 798.00 | 622 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 846.00 | | 624 846.00 | 624 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 9 600.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 067.00 | 33 306.00 | | 78 067.00 |
DL TOTAL (I) | 209 860.00 | 165 900.00 | | 209 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 668.00 | 257 424.00 | | 319 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 925.00 | 39 018.00 | | 63 925.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 21 047.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 986.00 | 318 381.00 | | 414 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 846.00 | 484 281.00 | | 624 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 986.00 | 318 381.00 | | 414 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374 507.00 | | 2 374 507.00 | 2 374 507.00 |
FG Production vendue services | 282 155.00 | | 282 155.00 | 282 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 661.00 | | 2 656 661.00 | 2 656 661.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 265 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 535.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 535.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -1 404.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 370.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 662.00 | 2 205 220.00 | | 2 656 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 596.00 | 2 171 915.00 | | 2 578 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 067.00 | 33 306.00 | | 78 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 668.00 | 319 668.00 | | 319 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 314.00 | 342 314.00 | | 342 314.00 |
VB T. V. A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VI Groupe et associés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 109.00 | 378 109.00 | | 378 109.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 986.00 | 414 986.00 | | 414 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | 8 325.00 | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 26 296.00 | 45 919.00 | | 26 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 365.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 277 537.00 | 134 814.00 | | 277 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 458.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 458.00 | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 761.00 | 345 108.00 | | 530 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 290.00 | 405 596.00 | | 517 290.00 |
ZE Dividendes | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 315.00 | 189 422.00 | | 310 315.00 |