| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 766.00 | | 814 766.00 | 814 766.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 199 195.00 | | 199 195.00 | 199 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 265.00 | | 1 041 265.00 | 1 041 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 64 899.00 | 64 899.00 | | 64 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | 78 067.00 | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 170 600.00 | 209 860.00 | | 170 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 893.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 391.00 | 319 668.00 | | 854 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 398.00 | 63 925.00 | | 15 398.00 |
EA Autres dettes | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 666.00 | 414 986.00 | | 870 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 265.00 | 624 846.00 | | 1 041 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 666.00 | 414 986.00 | | 870 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 538.00 | | 2 433 538.00 | 2 433 538.00 |
FG Production vendue services | 300 358.00 | | 300 358.00 | 300 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 896.00 | | 2 733 896.00 | 2 733 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -10.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 1 265.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 247.00 | 2 656 662.00 | | 2 734 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 441.00 | 2 578 596.00 | | 2 695 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 806.00 | 78 067.00 | | 38 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 391.00 | 854 391.00 | | 854 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 814 766.00 | 814 766.00 | | 814 766.00 |
VB T. V. A. | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 022.00 | 840 022.00 | | 840 022.00 |
VW T.V.A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 666.00 | 870 666.00 | | 870 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | 5 981.00 | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 31 722.00 | 26 296.00 | | 31 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 291 790.00 | 277 537.00 | | 291 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 340.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | 1 340.00 | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 279.00 | 530 761.00 | | 544 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 643.00 | 517 290.00 | | 531 643.00 |
ZE Dividendes | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 137.00 | 310 315.00 | | 332 137.00 |