| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 51 463.00 | -10 208.00 | 41 255.00 |
040 Immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 018.00 | 51 463.00 | 9 555.00 | 61 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | -46 147.00 | 46 147.00 | |
060 Stock marchandises | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 832.00 | | 234 832.00 | 234 832.00 |
072 Créances – Autres | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
084 Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 421.00 | -46 147.00 | 350 568.00 | 304 421.00 |
110 Total général Actif | 365 439.00 | 5 316.00 | 360 122.00 | 365 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 556.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -1 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
242 Autres charges externes. | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
252 Charges sociales | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 676.00 | | | 187 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |