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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 41 246.00 | 9.00 | 41 255.00 |
040 Immobilisations financières | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 018.00 | 41 246.00 | 19 772.00 | 61 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
060 Stock marchandises | 19 105.00 | | 19 103.00 | 19 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 641.00 | | 277 641.00 | 277 641.00 |
072 Créances – Autres | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
084 Disponibilités | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 960.00 | | 416 960.00 | 416 960.00 |
110 Total général Actif | 477 978.00 | 41 246.00 | 436 731.00 | 477 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 712.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | -1 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
222 Production stockée | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 085.00 | | | 246 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
242 Autres charges externes. | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
252 Charges sociales | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 287.00 | | | 243 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 221.00 | | | 1 221.00 |