| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 306.00 | 115 515.00 | 24 790.00 | 140 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 348.00 | 138 994.00 | 50 354.00 | 189 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 409.00 | 264 533.00 | 75 876.00 | 340 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 485.00 | 44 519.00 | 195 966.00 | 240 485.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 934.00 | 3 308.00 | 47 626.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 982.00 | 47 827.00 | 294 155.00 | 341 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 391.00 | 312 359.00 | 370 031.00 | 682 391.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324.00 | | | 324.00 |
DH Report à nouveau | | -51 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 160.00 | 51 340.00 | | 106 160.00 |
DL TOTAL (I) | 114 734.00 | 8 574.00 | | 114 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 104.00 | 77 262.00 | | 41 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 717.00 | 17 570.00 | | 34 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 59 574.00 | | 46 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 041.00 | 105 049.00 | | 126 041.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 6 384.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 297.00 | 265 839.00 | | 255 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 031.00 | 274 413.00 | | 370 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 004.00 | 23 209.00 | 50 680.00 | 292 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 562.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 543.00 | 22 646.00 | 50 680.00 | 282 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 453.00 | 11 482.00 | 3 416.00 | 36 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 453.00 | 14 790.00 | 3 416.00 | 36 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 104.00 | 11 635.00 | 29 469.00 | 41 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 098.00 | 250 098.00 | | 250 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 148.00 | 250 098.00 | 50.00 | 250 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 297.00 | 225 829.00 | 29 469.00 | 255 297.00 |