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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 009.00 | 119 439.00 | 26 571.00 | 146 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 451.00 | 156 867.00 | 75 585.00 | 232 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 216.00 | 286 329.00 | 102 887.00 | 389 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 523.00 | 52 007.00 | 182 516.00 | 234 523.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 933.00 | 3 638.00 | 71 296.00 | 74 933.00 |
CF Disponibilités | 73 139.00 | | 73 139.00 | 73 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 796.00 | 55 645.00 | 341 151.00 | 396 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 012.00 | 341 973.00 | 444 038.00 | 786 012.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 484.00 | 324.00 | | 106 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 241.00 | 106 160.00 | | 42 241.00 |
DL TOTAL (I) | 156 975.00 | 114 734.00 | | 156 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 119.00 | 41 104.00 | | 59 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 894.00 | 34 717.00 | | 30 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 46 074.00 | | 75 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 266.00 | 126 041.00 | | 109 266.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 7 363.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 063.00 | 255 297.00 | | 287 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 038.00 | 370 031.00 | | 444 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 533.00 | 31 325.00 | 9 529.00 | 264 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 509.00 | 31 325.00 | 9 529.00 | 254 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 519.00 | 7 488.00 | | 44 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 308.00 | 330.00 | | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 827.00 | 7 818.00 | | 47 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 827.00 | 7 818.00 | | 47 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 119.00 | 17 919.00 | 41 199.00 | 59 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 314.00 | 244 314.00 | | 244 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 364.00 | 244 314.00 | 50.00 | 244 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 063.00 | 245 864.00 | 41 199.00 | 287 063.00 |