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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 620.00 | 16 432.00 | 3 188.00 | 19 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 778.00 | 41 932.00 | 2 846.00 | 44 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 015.00 | 64 081.00 | 10 934.00 | 75 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
BP En cours de production de services | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
BZ Autres créances | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CF Disponibilités | 183 384.00 | | 183 384.00 | 183 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 648.00 | | 581 648.00 | 581 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 663.00 | 64 081.00 | 592 582.00 | 656 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 843.00 | 98 651.00 | | 103 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | 15 192.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 113 358.00 | 122 093.00 | | 113 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 370.00 | 25 366.00 | | 44 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 95 812.00 | | 103 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 274.00 | 28 399.00 | | 29 274.00 |
EA Autres dettes | 101 934.00 | 56 914.00 | | 101 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 224.00 | 206 491.00 | | 479 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 582.00 | 328 585.00 | | 592 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 344.00 | 181 125.00 | | 283 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 466.00 | | 2 549.00 | 72 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | | 2 549.00 | 61 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 272.00 | 3 809.00 | | 60 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 449.00 | 268.00 | | 5 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 822.00 | 3 542.00 | | 54 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 802.00 | 187 802.00 | | 187 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 141.00 | 4 261.00 | 195 880.00 | 200 141.00 |
VI Groupe et associés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 750.00 | 232 850.00 | 4 900.00 | 237 750.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 224.00 | 283 344.00 | 195 880.00 | 479 224.00 |