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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 620.00 | 17 445.00 | 2 175.00 | 19 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 070.00 | 43 048.00 | 4 021.00 | 47 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 307.00 | 66 211.00 | 11 097.00 | 77 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
BP En cours de production de services | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 136.00 | | 226 136.00 | 226 136.00 |
BZ Autres créances | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CF Disponibilités | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 467.00 | | 589 467.00 | 589 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 774.00 | 66 211.00 | 600 563.00 | 666 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 108.00 | 103 843.00 | | 105 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 160.00 | 1 265.00 | | 10 160.00 |
DL TOTAL (I) | 123 519.00 | 113 358.00 | | 123 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 021.00 | 200 141.00 | | 196 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 041.00 | 44 370.00 | | 28 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 103 506.00 | | 114 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | 29 274.00 | | 36 404.00 |
EA Autres dettes | 102 433.00 | 101 934.00 | | 102 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 045.00 | 479 224.00 | | 477 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 563.00 | 592 582.00 | | 600 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 754.00 | 283 344.00 | | 330 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 015.00 | | 2 292.00 | 75 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 398.00 | | 2 292.00 | 64 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 081.00 | 2 130.00 | | 64 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 364.00 | 2 130.00 | | 58 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 146.00 | 114 146.00 | | 114 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 226 136.00 | 226 136.00 | | 226 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 021.00 | 49 730.00 | 146 291.00 | 196 021.00 |
VI Groupe et associés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
VW T.V.A. | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 045.00 | 330 754.00 | 146 291.00 | 477 045.00 |