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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 064.00 | 82 965.00 | 39 100.00 | 122 064.00 |
040 Immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 600.00 | 82 965.00 | 190 636.00 | 273 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
072 Créances – Autres | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
084 Disponibilités | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
110 Total général Actif | 326 728.00 | 82 965.00 | 243 763.00 | 326 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 369.00 | 17 302.00 | | 15 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 539.00 | 171 753.00 | | 156 539.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | 1 722.00 | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 782.00 | 190 777.00 | | 173 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 813.00 | 13 787.00 | | 10 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 101.00 | -1 319.00 | | -4 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | 1 302.00 | | 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 618.00 | -782.00 | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 70 395.00 | 75 024.00 | | 70 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 351.00 | 5 486.00 | | 4 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 746.00 | 61 139.00 | | 62 746.00 |
252 Charges sociales | 21 770.00 | 23 376.00 | | 21 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 294.00 | 4 506.00 | | 5 294.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 346.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 402.00 | 182 865.00 | | 172 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 380.00 | 7 912.00 | | 1 380.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 135.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | 2 056.00 | | 51.00 |
294 Charges financières | 820.00 | 624.00 | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 023.00 | 811.00 | | 3 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 047.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 334.00 | 7 621.00 | | -2 334.00 |