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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 331.00 | 66 461.00 | 24 870.00 | 91 331.00 |
040 Immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 916.00 | 66 461.00 | 171 455.00 | 237 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 998.00 | 1 376.00 | 6 622.00 | 7 998.00 |
084 Disponibilités | 46 791.00 | | 46 791.00 | 46 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 178.00 | 1 376.00 | 67 802.00 | 69 178.00 |
110 Total général Actif | 307 095.00 | 67 837.00 | 239 257.00 | 307 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 374.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 109.00 | 9 885.00 | | 24 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 634.00 | 125 981.00 | | 136 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 280.00 | 13 666.00 | | 27 280.00 |
230 Autres produits | 15 879.00 | 604.00 | | 15 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 902.00 | 150 136.00 | | 203 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 447.00 | 6 739.00 | | 17 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 887.00 | -1 773.00 | | -1 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | 318.00 | | 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -821.00 | 136.00 | | -821.00 |
242 Autres charges externes. | 73 166.00 | 61 412.00 | | 73 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | 3 763.00 | | 5 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 507.00 | 43 877.00 | | 58 507.00 |
252 Charges sociales | 29 034.00 | 17 924.00 | | 29 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | 5 879.00 | | 5 747.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 179.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 933.00 | 138 454.00 | | 186 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 969.00 | 11 683.00 | | 16 969.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 83.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 515.00 | 232.00 | | 1 515.00 |
294 Charges financières | 2 130.00 | 633.00 | | 2 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 572.00 | 1 616.00 | | 9 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 884.00 | 9 749.00 | | 6 884.00 |