| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 521.00 | 1 993.00 | 1 528.00 | 3 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 673.00 | 16 687.00 | 5 986.00 | 22 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 709.00 | 30 023.00 | 12 685.00 | 42 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 025.00 | 49 773.00 | 90 252.00 | 140 025.00 |
BT Marchandises | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 592.00 | | 261 592.00 | 261 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 618.00 | 49 773.00 | 351 845.00 | 401 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DL TOTAL (I) | 80 857.00 | | | 80 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 987.00 | | | 270 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 845.00 | | | 351 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 552.00 | | | 262 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 316.00 | | 1 352.00 | 155 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 140 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 242.00 | 68 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 794.00 | | 1 352.00 | 81 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 007.00 | 8 099.00 | 8 333.00 | 50 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 938.00 | 8 099.00 | 8 333.00 | 48 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 410.00 | 8 976.00 | 8 434.00 | 17 410.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VP Divers | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 584.00 | 33 532.00 | 52.00 | 33 584.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 987.00 | 262 552.00 | 8 434.00 | 270 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
ST Autres comptes | 55 462.00 | | | 55 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 528.00 | | | 194 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
ZE Dividendes | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |