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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 069.00 | 1 069.00 | 7 000.00 | 8 069.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 521.00 | 2 228.00 | 1 293.00 | 3 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 033.00 | 16 718.00 | 5 315.00 | 22 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 709.00 | 34 721.00 | 7 987.00 | 42 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 020.00 | 54 737.00 | 92 283.00 | 147 020.00 |
BT Marchandises | 137 482.00 | | 137 482.00 | 137 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 99 601.00 | | 99 601.00 | 99 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 453.00 | | 283 453.00 | 283 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 474.00 | 54 737.00 | 375 737.00 | 430 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 73 157.00 | | | 73 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
DL TOTAL (I) | 148 805.00 | | | 148 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 099.00 | | | 193 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 737.00 | | | 375 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 230.00 | | | 223 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 025.00 | | 8 865.00 | 140 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 147 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 68 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 069.00 | | 7 000.00 | 71 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | | 1 230.00 | 68 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 635.00 | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 773.00 | 6 834.00 | 1 870.00 | 49 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 6 834.00 | 1 870.00 | 48 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 099.00 | 193 099.00 | | 193 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 434.00 | 4 732.00 | 3 701.00 | 8 434.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 057.00 | 46 370.00 | 687.00 | 47 057.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 932.00 | 223 230.00 | 3 701.00 | 226 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
ST Autres comptes | 75 036.00 | | | 75 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
YT Sous‐traitance | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 128.00 | | | 242 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |