| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
AP Constructions | 102 084.00 | 86 030.00 | 16 054.00 | 102 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 704.00 | 2 013.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 100.00 | 72 089.00 | 9 011.00 | 81 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 754.00 | 212 323.00 | 109 431.00 | 321 754.00 |
BT Marchandises | 71 262.00 | | 71 262.00 | 71 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BZ Autres créances | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
CF Disponibilités | 136 094.00 | | 136 094.00 | 136 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 464.00 | | 419 464.00 | 419 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 218.00 | 212 323.00 | 528 895.00 | 741 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 440.00 | 192 705.00 | | 307 440.00 |
DL TOTAL (I) | 316 240.00 | 201 505.00 | | 316 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | 128 860.00 | | 77 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 938.00 | 19 701.00 | | 20 938.00 |
EA Autres dettes | 114 644.00 | 111 818.00 | | 114 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 655.00 | 260 378.00 | | 212 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 895.00 | 461 884.00 | | 528 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 655.00 | 260 378.00 | | 212 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 085.00 | 14 930.00 | 691.00 | 198 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 585.00 | 14 930.00 | 691.00 | 144 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VC Groupe et associés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 770.00 | 136 770.00 | | 136 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 109.00 | 212 109.00 | | 212 109.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 655.00 | 212 655.00 | | 212 655.00 |