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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
AP Constructions | 108 833.00 | 90 995.00 | 17 838.00 | 108 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 1 247.00 | 1 469.00 | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 78 218.00 | 4 765.00 | 82 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 386.00 | 223 960.00 | 106 426.00 | 330 386.00 |
BT Marchandises | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
CF Disponibilités | 157 550.00 | | 157 550.00 | 157 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 728.00 | | 399 728.00 | 399 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 114.00 | 223 960.00 | 506 154.00 | 730 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 897.00 | 307 440.00 | | 261 897.00 |
DL TOTAL (I) | 270 697.00 | 316 240.00 | | 270 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 77 073.00 | | 98 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 20 938.00 | | 17 153.00 |
EA Autres dettes | 119 976.00 | 114 644.00 | | 119 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 457.00 | 212 655.00 | | 235 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 154.00 | 528 895.00 | | 506 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 457.00 | 212 655.00 | | 235 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 754.00 | | 8 632.00 | 321 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 901.00 | | 8 632.00 | 185 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 323.00 | 11 637.00 | | 212 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 823.00 | 11 637.00 | | 158 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VC Groupe et associés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 457.00 | 235 457.00 | | 235 457.00 |