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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 123.00 | 94 683.00 | 8 440.00 | 103 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 708.00 | 42 683.00 | 27 025.00 | 69 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 281.00 | 137 366.00 | 188 915.00 | 326 281.00 |
BT Marchandises | 47 712.00 | | 47 712.00 | 47 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 644.00 | | 92 644.00 | 92 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 424.00 | | 165 424.00 | 165 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 705.00 | 137 365.00 | 354 339.00 | 491 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 555.00 | 129 271.00 | | 155 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 413.00 | 26 284.00 | | 34 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 132.00 | 4 427.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 209 601.00 | 176 482.00 | | 209 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 744.00 | 63 472.00 | | 35 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | 13 347.00 | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 892.00 | 46 849.00 | | 64 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 524.00 | 17 098.00 | | 28 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 739.00 | 140 767.00 | | 144 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 339.00 | 317 249.00 | | 354 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 051.00 | 105 127.00 | | 130 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 189.00 | | 3 092.00 | 323 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 738.00 | | 3 092.00 | 169 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 533.00 | 12 833.00 | | 124 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 533.00 | 12 833.00 | | 124 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 649.00 | 20 961.00 | 14 688.00 | 35 649.00 |
VI Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 519.00 | 25 069.00 | 3 450.00 | 28 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 739.00 | 130 051.00 | 14 688.00 | 144 739.00 |